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"牛市發動機"遭瘋搶 十多年這一罕見跡象再現(名單)

2019/12/16 15:20:21  文章來源:N+財經  作者:佚名
文章簡介:此外A股市場政策面上,最近再融資修訂稿、分拆上市新規迭出,明年是深化資本市場改革的大年,預計未來多項政策將不斷落地。

  來源:N+財經

  即將過去的一周是資本市場不折不扣的“超級周”,可能對市場產生影響的重大事件接踵而至——美聯儲和歐央行召開議息會議、中央經濟工作會議舉行、中美就第一階段商貿協議文本達成一致。

  此外A股市場政策面上,最近再融資修訂稿、分拆上市新規迭出,明年是深化資本市場改革的大年,預計未來多項政策將不斷落地。

  從市場表現來看,這個“超級周”叫好又叫座,本周五,A股迎來了久違的大漲,這是否預示著A股跨年行情的啟動?

  (圖片來源:攝圖網)

  與此同時,“聰明錢”最近的一些新動向同樣值得關注。據統計,與之前垂青科技藍籌、消費龍頭有所不同,最近北向資金的流向有向券商、地產、機械設備、鋼鐵、電力等“冷板凳”行業轉移的趨勢,而另一些熱門行業接下來則有可能面臨利多出盡的情景。

  另外,從滬指、深成指、中小板指、創業板指的技術走勢來看,中小創或率先步入主升浪。大概在9月份的時候,就曾提過,指數估計需要一個震蕩的過程,以便讓籌碼高度集中,從以往的大行情底部(2005年、2014年等)來看,籌碼都是高度集中了的。

  年末市場預期偏暖

  隨著本周五晚一則重磅消息的發布,過去一年多來,市場對中美外貿摩擦的擔憂可以告一段落了。

  據新華社12月13日晚報道,經過中美兩國商貿團隊的共同努力,雙方在平等和相互尊重原則的基礎上,已就中美第一階段商貿協議文本達成一致。協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品(5.510, 0.00, 0.00%)金融服務、匯率和透明度、擴大外貿、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。同時,雙方達成一致,美方將履行分階段取消對華產品加征稅的相關承諾,實現加征稅由升到降的轉變。

  值得注意的是,最近幾天國內外資本市場均對協議的達成有積極的預期。本周上證指數上漲近2%,其中周五大漲1.78%,此外全球主要指數也大多在周五飄紅。

  回顧“超級周”,廣發證券(14.220, 0.19, 1.35%)策略團隊在最新觀點中指出,再次確認基本面對市場的影響邊際改善,“冬日暖煦”延續。本周美聯儲和歐央行議息會議均決定維持當前利率不變,進一步確認我們對全球經濟增長預期正在改善的判斷。同時,中美已經就第一階段商貿協議文本達成一致,我們判斷中國經濟階段性企穩的可能性在增大——年末即將迎來本輪庫存周期的低點。當前分子端正出現積極變化,助力“冬日暖煦”延續。

  興業證券(6.610, 0.09, 1.38%)策略團隊今日發布的最新觀點指出,中美已經就第一階段商貿協議文本達成一致,為國內經濟轉型、改革發展等贏得非常重要的適宜環境。相關投資機會可關注出口改善鏈條、新興成長等方向。

  今天下午,招商證券(17.550, 0.19, 1.09%)策略團隊發布了最新策略觀點。招商證券首席策略分析師張夏認為,基于“超級周”披露的一系列重要信息來看,明年的股票市場有可能類似于2014年,先橫后豎,表現有可能超出市場的預期。

  “聰明錢”瘋搶“牛市發動機”

  最近以券商為代表的大金融板塊得到北向資金的整體加倉。據統計,雖然今年1~11月,北向資金同樣增持了A股券商板塊,但整體增持的幅度卻不算大。而12月以來,北向資金對券商板塊的整體增持顯得更為突出,其中增持幅度居前的券商包括長城證券(13.560, 0.59, 4.55%)國海證券(4.890, 0.06, 1.24%)中國銀河(11.180, 0.18, 1.64%)華西證券(9.980, 0.19, 1.94%)、興業證券、財通證券(10.180, 0.16, 1.60%)等。

  12月以來北向資金整體增持券商板塊

  從資金線來看,周五大漲超4%,顯示資金流入幅度增加,不過目前面臨最大套牢密集區了,這意味著需要市場持續放量,才有可能沖關成功;而從滬指來看,已經突破最大套牢密集區,牛熊分界線在3020點。從最近2個月的幾個指數技術走勢來看,深成指、中小板指、創業板指強于滬指,前三者幾乎是一個箱體運行,而滬指則是震蕩向下的。目前深成指、中小板指均位于箱體上沿,而創業板指已經突破箱體上沿,如果創業板指下周站穩1786點上方,如果回調也不破1734點的話,那么創業板指有望率先步入主升浪。大概在9月份的時候,就曾說過,指數估計需要一個震蕩的過程,以便讓籌碼高度集中,從以往的大行情底部(2005年、2014年等)來看,籌碼都是高度集中了的,從9月以來,市場已經歷了2個月的橫盤震蕩,籌碼集中度無疑更高了,爆發大行情的時間越來越近了。而近期的北向資金來看,也是在跑步入場,如周五又流入超90億元。

  (圖片來源:攝圖網)

  外資轉而流向“冷板凳”行業

  本周五,A股迎來久違大漲,是否預示著A股跨年度行情的啟動?

  最近,“聰明錢”的一些新動向值得關注。據統計,與之前垂青科技藍籌、消費龍頭有所不同,最近北向資金的流向有向券商、地產、機械設備、鋼鐵、電力等“冷板凳”行業轉移的趨勢。而總體上看,這些“冷板凳”行業的龍頭企業往往更容易吸引北向資金的流入。

  今年1~10月北向資金增持幅度居前的個股(僅統計期末持股數量在1000萬股以上的個股)

  據Choice數據統計,在今年1~10月,北向資金增持A股的方向雖然比較分散,但對大科技、大消費板塊還是相對側重。

  今年來大科技、大消費板塊涌現出的一批牛股,背后其實都有北向資金大幅增持的影響,例如韋爾股份(149.090, -1.54, -1.02%)千禾味業(20.800, -0.55, -2.58%)邁瑞醫療(181.760, -3.54, -1.91%)中公教育(18.320, -0.23, -1.24%)藥明康德(96.050, 1.47, 1.55%)洽洽食品(35.880, 0.26, 0.73%)維信諾(16.700, 0.44, 2.71%)遠光軟件(11.670, 0.09, 0.78%)絕味食品(42.900, -0.82, -1.88%)博實股份(10.550, 0.36, 3.53%)長信科技(10.200, 0.93, 10.03%)等。

  不過,數據顯示,從12月以來,北向資金擇股的傾向發生了較為明顯的變化,此前大熱的科技、消費板塊資金快速流入的勢頭明顯放緩,而今年來的一些常坐“冷板凳”的公司、板塊卻開始有了熱度。

  今年12月以來北向資金增持幅度居前的個股(僅統計期末持股數量在1000萬股以上的個股)

  和其他傳統周期板塊一樣,機械行業在一季度的短暫風光后,在此后近3個季度的時間內整體陷入沉寂。

  然而最近幾周,隨著幾大工程機械行業龍頭的開始走強,機械板塊整體的表現也有所復蘇。

  《每日經濟新聞》記者注意到,近期看多工程機械板塊的機構趨于增多。某頭部券商機械行業首席最近表示,“工程機械行業已經有兩家終端營收突破千億的世界級企業了,盈利能力強于大部分制造業,估值卻低于大部分制造業,這個估值缺口最終還得靠外資來填。”

  北向資金今年來大幅增持工程機械龍頭

  據Choice數據統計,今年來,北向資金對三一重工(15.580, -0.15, -0.95%)中聯重科(6.300, -0.02, -0.32%)徐工機械(5.040, -0.01, -0.20%)恒立液壓(46.080, -0.61, -1.31%)等工程機械行業的龍頭公司進行了重點增持。而這一勢頭在最近兩三周內得以保持,例如,12月以來,北向資金對徐工機械、中聯重科、柳工(6.660, 0.02, 0.30%)的增持幅度分別為14%、8%、17%。

  事實上在境外市場,外資已經表現出了對機械行業龍頭的樂觀情緒,例如本周,濰柴動力(14.700, 0.40, 2.80%)A股、H股雙雙創出歷史新高;中聯重科H股在本周上漲4.7%,自2016年初見到底部至今,中聯重科H股的最大漲幅接近4倍。

  12月地產板塊的龍頭企業繼續獲北向資金增持

  12月鋼鐵板塊的龍頭企業繼續獲北向資金增持

  12月電力板塊的龍頭企業繼續獲北向資金增持

  此外,據Choice數據統計,今年來幾乎一直都在坐“冷板凳”的地產、鋼鐵、電力等板塊的龍頭公司最近也得到了北向資金的持續增持。事實上,盡管這些公司在今年一季度后大多表現低迷,但從數據來看,今年北向資金對這些公司的增持還是具有一定持續性。

  不過對于一些外貿摩擦敏感度較強的行業,也有分析認為,本周的大漲可能反應的是利多出盡。

  與外貿摩擦敏感的電子行業本周出現了內外聯動,如費城半導體指數大漲4.17%,A股的申萬電子指數也上漲2.46%。

  申萬電子團隊本周末發布的最新觀點認為,某種程度來說,美股的電子科技及半導體類股,也有可能提前反應了商貿協議的利多,于是本周開始提前領漲,同時也帶動了全球其他股市的電子板塊。

  而申萬電子團隊預計,海外科技股接下來可能呈現的是利多出盡的走勢,而在時間點上,其實正好也是外資開始要賣股票、準備安心放假去過圣誕節的時候。

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